Reunião da Reserva Federal.
O próximo anúncio FOMC do Federal Reserve está agendado para 12 de dezembro de 2017. O que é e por que isso é tão importante para os comerciantes?
Qual é a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto?
A reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) é uma sessão ordinária realizada pelos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, uma filial da Reserva Federal que decide sobre a política monetária dos Estados Unidos.
Depois de deliberar sobre a política monetária de curto prazo, o FOMC decidirá sobre uma taxa alvo de fundos federais que eles acreditam alcançar seus objetivos.
Quando é o próximo anúncio do Fed?
A próxima reunião do FOMC terá lugar nos dias 12 e 13 de dezembro, com quaisquer alterações à política monetária anunciadas imediatamente após.
Como a reunião do Fed afeta comerciantes?
A reunião do FOMC geralmente é considerada a data mais importante no calendário de qualquer comerciante, por uma razão imperiosa: as taxas de juros.
Usando um trio de ferramentas políticas, o FOMC pode aumentar ou diminuir a taxa de fundos federais nos EUA.
Essa mudança de taxa central irá diminuir para outras taxas de juros, incluindo taxas de câmbio e preços de títulos, o que pode ter um grande impacto nos comerciantes.
Quais os mercados afetados pelo FOMC?
Se o FOMC optar por aumentar ou diminuir as taxas de juros, os efeitos reverberarão nos mercados financeiros globais. Aqui estão alguns mercados específicos a serem observados:
Negociação de Forex. Qualquer mudança de juros ocorrerá no dólar americano, de longe a moeda mais negociada no mundo.
Mercado-chave: negociação de índices EUR / USD. Taxas mais elevadas tendem a ser ruins para as ações, as taxas mais baixas podem ser uma benção.
Mercado chave: a negociação de títulos S & P 500. Os laços dos EUA são muitas vezes em que as consequências das mudanças de interesse são sentidas mais diretamente.
Portanto, comerciantes e investidores em todo o mundo tentarão prever onde a política monetária se encabeza em cada reunião do Fed e ajustar suas estratégias e carteiras de acordo.
Qual é a taxa de fundos federais?
A taxa de fundos federais é a taxa de juros que os bancos cobram entre si por empréstimos overnight, o que significa que efetivamente atua como a taxa de juros básica para a economia dos EUA. As mudanças na taxa de fundos federais afetarão as taxas de juros de curto e longo prazo, taxas de câmbio e, eventualmente, fatores econômicos como desemprego ou inflação. Isso, por sua vez, vai se desempenhar em toda a economia global.
Como o FOMC afeta a taxa de fundos federais?
Embora não tenha uma direção direta sobre as taxas cobradas pelos bancos para emprestar dinheiro uns aos outros, o FOMC pode indiretamente alterar a taxa de fundos federados usando três ferramentas de política que afetam a oferta monetária. São operações de mercado aberto, a taxa de desconto e os requisitos de reserva.
O FOMC é especificamente responsável pelas operações de mercado aberto, enquanto o Conselho da Reserva Federal é responsável pela taxa de desconto e reserva de requisitos.
Operações de mercado aberto.
As operações de mercado aberto são a compra e venda de títulos do governo no mercado aberto.
Quando o FOMC quer diminuir o abastecimento monetário, ele irá vender títulos, tirar dinheiro da economia e, por sua vez, aumentar as taxas de juros. Quando quer aumentar a oferta monetária, ele comprará títulos, injetando dinheiro na economia e baixando as taxas.
A taxa de desconto.
Além de emprestar esse dinheiro uns com os outros à taxa de fundos federais, os bancos podem emprestar dinheiro diretamente do próprio Federal Reserve.
A taxa de juros que um banco terá que pagar para emprestar do Fed é chamada de taxa de desconto. Uma menor taxa de desconto incentivará uma menor taxa de fundos federais e vice-versa.
Compulsórios.
Os requisitos de reserva são a porcentagem dos depósitos de um banco de clientes que ele tem para manter para cobrir retiradas.
Se os requisitos de reserva forem levantados, os bancos podem emprestar menos dinheiro e solicitarão maiores taxas de juros. Se eles forem abaixados, ocorre o contrário.
Facilitação quantitativa do Federal Reserve.
Diferentes ativos são comprados. Em vez de se concentrar em títulos de curto prazo, o FOMC geralmente comprará títulos de longo prazo, para reduzir as taxas a longo prazo, bem como o curto prazo. O objetivo é diferente. Enquanto as operações de mercado aberto destinam-se a reduzir a taxa de fundos federais, as compras da QE visam aumentar massivamente a oferta monetária, aumentando as reservas do Fed.
Datas da reunião do Fed.
O FOMC normalmente se reunirá oito vezes por ano, embora exista margem para reuniões adicionais, se necessário. Embora as mudanças de política sejam anunciadas imediatamente, as reuniões são sempre seguras, com os minutos divulgados três semanas após cada sessão.
Datas do FOMC 2017.
31 de outubro a 1 de novembro.
2018 datas FOMC *
* As reuniões são provisórias até confirmadas na sessão anterior.
FOMC pessoas-chave.
O FOMC é composto por sete membros do Conselho da Reserva Federal, mais cinco presidentes do Banco da Reserva Federal.
Os sete membros do conselho são todos nomeados pelo presidente dos EUA, e a diretoria geralmente é presidente do FOMC. Os cinco presidentes de bancos são o presidente do Banco da Reserva Federal de Nova York - que também atua como vice-presidente do FOMC - mais quatro outros, rodados anualmente.
Membros do comitê de 2017.
Janet Yellen, presidente do Conselho de Governadores.
Jerome H Powell.
William C Dudley, Nova York, vice-presidente.
Charles L Evans, Chicago.
Patrick Harker, Filadélfia.
Robert S Kaplan, Dallas.
Neel Kashkari, Minneapolis.
Quais são os falcões e as pombas?
Analistas e comerciantes tendem a classificar os membros do FOMC em duas categorias: falcões e pombas.
Hawks são membros que acreditam que as taxas de juros devem ser altas, a fim de reduzir a inflação ao custo do crescimento econômico. As pombas acreditam o contrário - que as taxas de juros devem ser baixas, para alimentar o emprego com o risco de aumentar a inflação.
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1 As opiniões de cada membro não são corrigidas e provavelmente variam ao longo do tempo como resultado das mudanças na economia e das metas da taxa de inflação do governo. Esta tabela ilustra onde os membros do FOMC pensam estar no momento de escrever (18 de outubro de 2017).
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A Importância das Reuniões do FOMC no FX Trading.
Já passaram 9 anos desde que o Federal Reserve subiu taxas. Graças à reunião FOMC de hoje e à conferência pós-declaração de Janet Yellen, talvez devêssemos aguardar mais um ano até que o Fed aumente as taxas de juros de sua baixa histórica atual de 0,00-0,25%. Aqui é um guia rápido para entender a importância da reunião do FOMC e como um plano de negociação pode resultar do evento oito vezes por ano.
O objetivo.
O Comitê Federal de Mercado Aberto ou o FOMC permite que a Reserva Federal faça uma declaração várias vezes por ano para explicar a Política Monetária de futuro. A política monetária é um prejuízo fundamental na força ou fraqueza de qualquer moeda e, portanto, é de grande interesse para os comerciantes do FX. A política monetária é simplesmente as ações que um banco central leva para direcionar o custo do dinheiro e do crédito através das taxas de juros e sua disponibilidade através da Facilidade Quantitativa para ajudar uma economia a atingir seus objetivos econômicos específicos.
Atualmente, a reserva federal encontra-se em um ponto difícil, mas pode ter encontrado uma maneira de sair da esquina o mercado estava pintando-os contra a vontade deles. Em suma, o Federal Reserve encontrou-se como o único banco central em relação ao que parecia ser uma economia relativamente saudável, conforme as folhas de pagamento não agrícolas e outros pontos de dados, o que os fazia sinalizar através do Dot Plot, que avaliam os aumentos seria no futuro próximo a fim de conter a inflação potencial.
Para aqueles que não estão familiarizados com o gráfico de pontos, é muito importante para a direção de longo prazo de qualquer moeda. O gráfico de pontos é uma parte do Resumo da Projeção Econômica divulgada com a declaração que mostra as expectativas de taxa de juros nos próximos 3 anos pelos membros votantes da reserva federal.
Isso torna o gráfico de pontos uma ferramenta muito útil, pois ajuda a fornecer informações sobre como os membros do comitê se sentem sobre as condições econômicas e monetárias no futuro. O quadro de pontos de março de 2018 caiu da reunião de janeiro, fazendo com que o dólar dos EUA caísse mais contra o euro em 3 anos, o que ajuda a mostrar o quão importante é a declaração do FOMC para os comerciantes.
O Plano de Negociação Potencial.
Os comerciantes da FX muitas vezes combinam eventos fundamentais como o FOMC com eventos técnicos como o USD perdendo o quadro depois da declaração do FOMC. Os comerciantes que gostam de negociar com a tendência podem procurar diferentes indicadores para indicar quando entrar, mas no final, todos os comerciantes de tendências estão procurando por uma série de altos altos e níveis mais baixos para sinalizar uma tendência de alta ou baixos baixos e baixos altos para sinalizar um tendência de queda. Desde o verão de 2018, a maioria dos pares contra o dólar americano perdeu uma porcentagem significativa devido a problemas econômicos em múltiplas economias causadas pela queda de commodities e um ambiente deflacionário.
O plano de negociação de uma declaração do FOMC torna-se mais esclarecido as semanas depois e, portanto, é mais apropriado para comerciantes de tendências. Negociar antes, durante ou após o evento pode ser errático e os comerciantes muitas vezes se queixam de ser atacados por tais eventos de notícias, porque todos os comerciantes grandes e pequenos estão entrando e saindo de negociações com base em novas informações, o que causa grandes movimentos difíceis de negociar.
No entanto, como você sai da reunião por uma semana ou duas, se uma nova tendência se desenvolve conforme definido por altos altos e baixos mais altos, então um plano de negociação pode desenvolver que combina os fundamentos de um grande evento, juntamente com uma tendência técnica limpa a seguir.
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